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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 743.00 | 69 386.00 | 2 357.00 | 71 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 005.00 | 86 801.00 | 59 204.00 | 146 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 382.00 | 156 187.00 | 69 195.00 | 225 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 042.00 | 8 483.00 | 535 558.00 | 544 042.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CF Disponibilités | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 173.00 | 8 483.00 | 681 689.00 | 690 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 556.00 | 164 671.00 | 750 884.00 | 915 556.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
DG Autres réserves | 165 911.00 | 161 441.00 | | 165 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | 34 469.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 427 070.00 | 440 385.00 | | 427 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | 18 568.00 | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 13 398.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 98 084.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 143.00 | 207 905.00 | | 192 143.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 4 525.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 814.00 | 342 482.00 | | 323 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 884.00 | 782 867.00 | | 750 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 952.00 | |
FM Production stockée | | | -5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -77.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767.00 | -647.00 | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 362.00 | 2 001 820.00 | | 1 925 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 677.00 | 1 967 350.00 | | 1 908 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 685.00 | 34 469.00 | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 357.00 | 16 953.00 | 15 122.00 | 154 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 357.00 | 16 953.00 | 15 122.00 | 154 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 8 328.00 | 13 398.00 | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 539.00 | 19 756.00 | 27 783.00 | 47 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 348.00 | 586 191.00 | 21 157.00 | 607 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 814.00 | 282 633.00 | 41 181.00 | 323 814.00 |