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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 880.00 | 47 285.00 | 1 595.00 | 48 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 604.00 | 105 007.00 | 67 597.00 | 172 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 485.00 | 152 292.00 | 69 192.00 | 221 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BN En cours de production de biens | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 112.00 | | 437 112.00 | 437 112.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 906.00 | | 702 906.00 | 702 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 392.00 | 152 292.00 | 772 099.00 | 924 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
DG Autres réserves | 153 387.00 | 152 596.00 | | 153 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 16 791.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 440 695.00 | 413 862.00 | | 440 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 319.00 | 42 372.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 56 258.00 | | 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 111.00 | 168 972.00 | | 193 111.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 404.00 | 283 822.00 | | 331 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 099.00 | 697 685.00 | | 772 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626.00 | 18 319.00 | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 055.00 | | 27 306.00 | 252 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 634.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 875.00 | 221 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 241.00 | 221 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 421.00 | | 27 306.00 | 244 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 220.00 | 22 676.00 | 49 603.00 | 179 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 220.00 | 22 676.00 | 49 603.00 | 179 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 437 112.00 | 420 892.00 | 16 220.00 | 437 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 320.00 | 13 693.00 | 4 626.00 | 18 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VP Divers | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 010.00 | 459 790.00 | 16 220.00 | 476 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 404.00 | 326 778.00 | 4 626.00 | 331 404.00 |