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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 936.00 | 45 404.00 | 5 531.00 | 50 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 977.00 | 131 922.00 | 69 055.00 | 200 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 914.00 | 177 327.00 | 74 587.00 | 251 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BN En cours de production de biens | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 063.00 | | 452 063.00 | 452 063.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 867.00 | | 692 867.00 | 692 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 782.00 | 177 327.00 | 767 454.00 | 944 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
DG Autres réserves | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 30 999.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 439 845.00 | 440 695.00 | | 439 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080.00 | 18 319.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 441.00 | 103 752.00 | | 115 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 087.00 | 193 111.00 | | 187 087.00 |
EA Autres dettes | | 16 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 609.00 | 331 404.00 | | 327 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 454.00 | 772 099.00 | | 767 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 133.00 | | | 317 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 485.00 | | 37 735.00 | 221 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 306.00 | 251 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 306.00 | 251 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 485.00 | | 37 735.00 | 221 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 293.00 | 32 341.00 | 7 306.00 | 152 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | 32 341.00 | 7 306.00 | 152 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
UX Autres créances clients | 452 063.00 | 440 990.00 | 11 073.00 | 452 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 080.00 | 14 604.00 | 10 476.00 | 25 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 692.00 | 450 619.00 | 11 073.00 | 461 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 609.00 | 317 133.00 | 10 476.00 | 327 609.00 |