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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 743.00 | 70 318.00 | 1 424.00 | 71 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 676.00 | 108 901.00 | 63 775.00 | 172 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 054.00 | 179 220.00 | 72 834.00 | 252 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BN En cours de production de biens | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 490.00 | | 396 490.00 | 396 490.00 |
BZ Autres créances | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CF Disponibilités | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 850.00 | | 624 850.00 | 624 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 905.00 | 179 220.00 | 697 685.00 | 876 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
DG Autres réserves | 152 596.00 | 165 911.00 | | 152 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | 16 685.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 413 862.00 | 427 070.00 | | 413 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 372.00 | 47 538.00 | | 42 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 62 406.00 | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 972.00 | 192 143.00 | | 168 972.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 8 082.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 822.00 | 323 814.00 | | 283 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 685.00 | 750 884.00 | | 697 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 319.00 | 41 181.00 | | 18 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 202.00 | |
FM Production stockée | | | -1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 8.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 5 616.00 | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | 5 616.00 | | 9 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -2 767.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 782.00 | 1 925 362.00 | | 1 661 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 990.00 | 1 908 677.00 | | 1 644 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | 16 685.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 188.00 | 23 281.00 | 248.00 | 156 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 188.00 | 23 281.00 | 248.00 | 156 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 372.00 | 24 052.00 | 18 320.00 | 42 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VP Divers | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 972.00 | 168 972.00 | | 168 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 957.00 | 444 726.00 | 16 231.00 | 460 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 823.00 | 265 503.00 | 18 320.00 | 283 823.00 |