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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 983.00 | 30 542.00 | 31 441.00 | 61 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 983.00 | 30 542.00 | 31 441.00 | 61 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 406.00 | | 408 406.00 | 408 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 388.00 | 30 542.00 | 439 846.00 | 470 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 97 674.00 | 56 010.00 | | 97 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 089.00 | 44 364.00 | | 48 089.00 |
DL TOTAL (I) | 150 164.00 | 104 774.00 | | 150 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 12 039.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 601.00 | 55 471.00 | | 98 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 7 252.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 183.00 | 56 224.00 | | 71 183.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | 7 269.00 | | 10 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 739.00 | 73 473.00 | | 82 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 683.00 | 211 729.00 | | 289 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 846.00 | 316 503.00 | | 439 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 683.00 | 208 127.00 | | 289 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 626.00 | | 12 131.00 | 55 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 61 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 61 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 12 131.00 | 55 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556.00 | 9 399.00 | 2 413.00 | 23 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 9 399.00 | 2 413.00 | 23 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
UX Autres créances clients | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VP Divers | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 293.00 | 15 289.00 | | 20 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | 8 933.00 | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 66 770.00 | 50 221.00 | | 66 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 406.00 | 90 450.00 | | 123 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 27 315.00 | 18 180.00 | | 27 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 871.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 441.00 | 16 160.00 | | 21 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 448.00 | 167 784.00 | | 225 448.00 |