| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 348.00 | 55 167.00 | 11 181.00 | 66 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 348.00 | 55 167.00 | 11 181.00 | 66 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | 14 203.00 | 85 797.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 484 779.00 | | 484 779.00 | 484 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 591.00 | 14 203.00 | 690 389.00 | 704 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 939.00 | 69 369.00 | 701 570.00 | 770 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 244 109.00 | 188 353.00 | | 244 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 932.00 | 85 756.00 | | 108 932.00 |
DL TOTAL (I) | 357 441.00 | 278 509.00 | | 357 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 586.00 | 43 464.00 | | 43 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 70 791.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 64 377.00 | | 78 483.00 |
EA Autres dettes | 21 334.00 | 7 286.00 | | 21 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 851.00 | 99 004.00 | | 147 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 129.00 | 286 555.00 | | 344 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 570.00 | 565 064.00 | | 701 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 129.00 | 284 923.00 | | 344 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 007.00 | | 994 007.00 | 994 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 007.00 | | 994 007.00 | 994 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 8 968.00 | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 925.00 | 39 241.00 | | 42 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 1 313.00 | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 14.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 14.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 14.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 311.00 | 26 022.00 | | 33 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 098.00 | 917 622.00 | | 1 001 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 166.00 | 831 866.00 | | 892 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 932.00 | 85 756.00 | | 108 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 153.00 | 7 731.00 | | 60 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 536.00 | 66 348.00 | | 1 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 66 348.00 | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 153.00 | 7 731.00 | | 60 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 973.00 | 4 196.00 | 3.00 | 50 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 973.00 | 4 196.00 | 3.00 | 50 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 3 623.00 | | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 3 623.00 | | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | 3 623.00 | | 10 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
UX Autres créances clients | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |