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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 003.00 | 42 893.00 | 23 109.00 | 66 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 003.00 | 42 893.00 | 23 109.00 | 66 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
BZ Autres créances | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | 6 243.00 | 93 757.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 263 534.00 | | 263 534.00 | 263 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 807.00 | 6 243.00 | 564 565.00 | 570 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 810.00 | 49 136.00 | 587 674.00 | 636 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 166 746.00 | 145 764.00 | | 166 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | 70 983.00 | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 216 251.00 | 221 146.00 | | 216 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 12 095.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | 58 779.00 | | 69 228.00 |
EA Autres dettes | 154 129.00 | 94 959.00 | | 154 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 824.00 | 80 159.00 | | 114 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 423.00 | 260 617.00 | | 371 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 674.00 | 481 764.00 | | 587 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 699.00 | | 849 699.00 | 849 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 699.00 | | 849 699.00 | 849 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 962.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 059.00 | 47 245.00 | | 51 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 32.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 32.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -32.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 13 048.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 011.00 | 881 043.00 | | 860 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 906.00 | 810 060.00 | | 814 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 105.00 | 70 983.00 | | 45 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 897.00 | | 3 585.00 | 86 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 246.00 | 3 233.00 | 66 003.00 | 21 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 66 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 651.00 | | 3 585.00 | 65 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 273.00 | 7 854.00 | 3 233.00 | 38 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 273.00 | 7 854.00 | 3 233.00 | 38 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | 5 543.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 5 543.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 5 543.00 | | 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
UX Autres créances clients | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
VC Groupe et associés | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |