| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 153.00 | 46 011.00 | 14 141.00 | 60 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 46 011.00 | 14 141.00 | 60 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | 14 775.00 | 85 224.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 288 114.00 | | 288 114.00 | 288 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 292.00 | 14 775.00 | 482 517.00 | 497 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 445.00 | 60 786.00 | 496 658.00 | 557 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 851.00 | 166 746.00 | | 171 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 502.00 | 45 105.00 | | 56 502.00 |
DL TOTAL (I) | 232 753.00 | 216 251.00 | | 232 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 641.00 | 14 625.00 | | 51 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 18 617.00 | | 29 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 077.00 | 69 228.00 | | 39 077.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | 154 129.00 | | 33 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 186.00 | 114 824.00 | | 110 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 905.00 | 371 423.00 | | 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 658.00 | 587 674.00 | | 496 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 172.00 | | 894 172.00 | 894 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 172.00 | | 894 172.00 | 894 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 749.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -512.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 5 634.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 294.00 | 860 011.00 | | 913 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 792.00 | 814 906.00 | | 856 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 502.00 | 45 105.00 | | 56 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 60 153.00 | | 5 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 60 153.00 | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 893.00 | 8 967.00 | 5 849.00 | 42 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 893.00 | 8 967.00 | 5 849.00 | 42 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 8 532.00 | | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 8 532.00 | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 8 532.00 | | 6 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
UX Autres créances clients | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |