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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 153 549.00 | 11 979.00 | 141 570.00 | 153 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 159.00 | 208 331.00 | 218 828.00 | 427 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 435.00 | 144 533.00 | 17 902.00 | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 443.00 | 364 843.00 | 528 600.00 | 893 443.00 |
BT Marchandises | 187 179.00 | | 187 179.00 | 187 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 634.00 | | 640 634.00 | 640 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 077.00 | 364 843.00 | 1 169 234.00 | 1 534 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
DH Report à nouveau | -63 495.00 | -37 718.00 | | -63 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 108.00 | -25 778.00 | | -43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 491 819.00 | 534 927.00 | | 491 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 251.00 | 57 571.00 | | 43 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 2 385.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 659.00 | 185 242.00 | | 559 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | 69 632.00 | | 69 572.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 5 813.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 414.00 | 320 643.00 | | 677 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 234.00 | 855 570.00 | | 1 169 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 627.00 | | 1 698 627.00 | 1 698 627.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 627.00 | | 1 698 627.00 | 1 698 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 295.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 1 295.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 588.00 | -1 295.00 | | 23 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 15 667.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 159.00 | 1 332 513.00 | | 1 740 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 267.00 | 1 358 291.00 | | 1 783 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 108.00 | -25 778.00 | | -43 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 791.00 | 37 566.00 | | 15 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 659.00 | 559 659.00 | | 559 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 387.00 | 259 087.00 | 300.00 | 259 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 414.00 | 649 468.00 | 27 947.00 | 677 414.00 |