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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 214 859.00 | 64 256.00 | 150 603.00 | 214 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 488.00 | 345 302.00 | 54 186.00 | 399 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 609.00 | 131 118.00 | 491.00 | 131 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 256.00 | 540 676.00 | 372 580.00 | 913 256.00 |
BT Marchandises | 507 732.00 | | 507 732.00 | 507 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
CF Disponibilités | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 534.00 | | 1 008 534.00 | 1 008 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 789.00 | 540 676.00 | 1 381 113.00 | 1 921 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 369.00 | 24 024.00 | | 27 369.00 |
DG Autres réserves | 364 315.00 | 300 759.00 | | 364 315.00 |
DH Report à nouveau | -40 316.00 | 66 901.00 | | -40 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 021.00 | -40 316.00 | | -184 021.00 |
DL TOTAL (I) | 537 348.00 | 721 369.00 | | 537 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 511.00 | 360 727.00 | | 269 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 030.00 | 135 232.00 | | 101 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 203.00 | 203 122.00 | | 293 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 590.00 | 164 413.00 | | 178 590.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 066.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 765.00 | 865 559.00 | | 843 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 113.00 | 1 586 927.00 | | 1 381 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 564.00 | | 1 504 564.00 | 1 504 564.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 041.00 | | 1 505 041.00 | 1 505 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 879.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | 14 510.00 | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 17 667.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 777.00 | 32 177.00 | | 32 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 195.00 | 14 030.00 | | 33 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 442.00 | 3 183.00 | | 45 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 637.00 | 17 214.00 | | 78 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 860.00 | 14 963.00 | | -45 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 736.00 | 1 409 629.00 | | 1 557 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 757.00 | 1 449 945.00 | | 1 741 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 021.00 | -40 316.00 | | -184 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 408.00 | 57 324.00 | | 126 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 455.00 | 36 879.00 | 60 658.00 | 564 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 455.00 | 36 879.00 | 60 658.00 | 564 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 203.00 | 293 203.00 | | 293 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 511.00 | 269 511.00 | | 269 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 724.00 | 178 424.00 | 300.00 | 178 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 765.00 | 843 765.00 | | 843 765.00 |