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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 177 198.00 | 31 831.00 | 145 367.00 | 177 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 574.00 | 256 980.00 | 131 594.00 | 388 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 452.00 | 185 659.00 | 112 793.00 | 298 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 524.00 | 474 471.00 | 540 054.00 | 1 014 524.00 |
BT Marchandises | 413 931.00 | | 413 931.00 | 413 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 184.00 | | 202 184.00 | 202 184.00 |
BZ Autres créances | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 609.00 | | 204 609.00 | 204 609.00 |
CF Disponibilités | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 724.00 | | 998 724.00 | 998 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 249.00 | 474 471.00 | 1 538 778.00 | 2 013 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 842.00 | 11 421.00 | | 22 842.00 |
DG Autres réserves | 278 299.00 | 217 001.00 | | 278 299.00 |
DH Report à nouveau | | -106 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 901.00 | 179 322.00 | | 66 901.00 |
DL TOTAL (I) | 738 042.00 | 671 141.00 | | 738 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 654.00 | 86 010.00 | | 187 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 241.00 | 45 708.00 | | 67 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 097.00 | 311 625.00 | | 286 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 214.00 | 149 096.00 | | 139 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 531.00 | 30 306.00 | | 120 531.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 120 531.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 736.00 | 622 743.00 | | 800 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 778.00 | 1 293 885.00 | | 1 538 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 360.00 | | 1 797 360.00 | 1 797 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 360.00 | | 1 797 360.00 | 1 797 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 844.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 812.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 15 512.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 23 588.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 826.00 | 6 946.00 | | 96 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 077.00 | 1 740 159.00 | | 1 826 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 655.00 | 1 783 267.00 | | 1 646 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 422.00 | -43 108.00 | | 179 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 131.00 | 15 791.00 | | 15 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 359.00 | | 155 741.00 | 922 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 576.00 | 1 014 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 576.00 | 864 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 059.00 | | 155 741.00 | 772 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 688.00 | 80 493.00 | 36 711.00 | 430 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 688.00 | 80 493.00 | 36 711.00 | 430 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 097.00 | 286 097.00 | | 286 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 279.00 | 127 043.00 | 58 236.00 | 185 279.00 |
VI Groupe et associés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 556.00 | 276 256.00 | 300.00 | 276 556.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 736.00 | 742 500.00 | 58 236.00 | 800 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 562 126.00 | | | 562 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
YT Sous‐traitance | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 046.00 | | | 748 046.00 |