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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 72 567.00 | 6 541.00 | 66 025.00 | 72 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 196.00 | 163 157.00 | 209 038.00 | 372 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 487.00 | 138 320.00 | 4 167.00 | 142 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 549.00 | 308 019.00 | 429 530.00 | 737 549.00 |
BT Marchandises | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
CF Disponibilités | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 040.00 | | 426 040.00 | 426 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 589.00 | 308 019.00 | 855 570.00 | 1 163 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
DH Report à nouveau | -37 718.00 | | | -37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 778.00 | -37 718.00 | | -25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 534 927.00 | 560 705.00 | | 534 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 17 842.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 191 197.00 | | 185 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 55 003.00 | | 69 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 813.00 | 4 885.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 643.00 | 268 928.00 | | 320 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 570.00 | 829 633.00 | | 855 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 761.00 | | 1 299 761.00 | 1 299 761.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 361.00 | | 1 318 361.00 | 1 318 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 001.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 8 781.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 18 719.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 7 696.00 | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 513.00 | 1 567 287.00 | | 1 332 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 291.00 | 1 605 005.00 | | 1 358 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 778.00 | -37 718.00 | | -25 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 566.00 | 42 253.00 | | 37 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 571.00 | 13 468.00 | 44 104.00 | 57 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 830.00 | 133 530.00 | 300.00 | 133 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 643.00 | 276 540.00 | 44 104.00 | 320 643.00 |