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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 12 998.00 | 6 186.00 | 19 184.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 068.00 | 22 696.00 | 151 372.00 | 174 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
110 Total général Actif | 189 012.00 | 22 696.00 | 166 316.00 | 189 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 857.00 | 148 724.00 | | 141 857.00 |
230 Autres produits | 7 227.00 | 5 106.00 | | 7 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 084.00 | 153 830.00 | | 149 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 122.00 | 49 432.00 | | 50 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | 1 794.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 39 861.00 | 40 240.00 | | 39 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 583.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 368.00 | 37 004.00 | | 34 368.00 |
252 Charges sociales | 8 572.00 | 9 064.00 | | 8 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | 6 473.00 | | 3 390.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 203.00 | 145 611.00 | | 137 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 882.00 | 8 219.00 | | 11 882.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 022.00 | 2 528.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 649.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 459.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 605.00 | 5 583.00 | | 8 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 246.00 | | | 9 246.00 |