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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 077.00 | 20 965.00 | 5 112.00 | 26 077.00 |
040 Immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 848.00 | 30 663.00 | 153 185.00 | 183 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
110 Total général Actif | 210 055.00 | 30 663.00 | 179 392.00 | 210 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 947.00 | 90 693.00 | | 40 947.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 997.00 | 3 000.00 | | 59 997.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 2 922.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 016.00 | 96 616.00 | | 103 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 138.00 | 27 683.00 | | 15 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 075.00 | -302.00 | | -2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 40 443.00 | 62 812.00 | | 40 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 143.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 443.00 | 16 836.00 | | 8 443.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | 3 916.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | 1 160.00 | | 1 663.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | 150.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 550.00 | 113 398.00 | | 66 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 466.00 | -16 783.00 | | 36 466.00 |
280 Produits financiers | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 215.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 196.00 | -16 905.00 | | 36 196.00 |