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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 17 363.00 | 3 137.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 384.00 | 27 061.00 | 148 323.00 | 175 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
110 Total général Actif | 186 909.00 | 27 061.00 | 159 848.00 | 186 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 844.00 | 121 787.00 | | 112 844.00 |
230 Autres produits | 6 527.00 | 9 054.00 | | 6 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 372.00 | 130 841.00 | | 119 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 732.00 | 46 615.00 | | 37 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 908.00 | 587.00 | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 39 991.00 | 39 536.00 | | 39 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 577.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 562.00 | 29 955.00 | | 21 562.00 |
252 Charges sociales | 6 494.00 | 6 745.00 | | 6 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | 3 679.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 196.00 | 128 694.00 | | 110 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 175.00 | 2 147.00 | | 9 175.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 1 494.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | 653.00 | | 7 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |