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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 077.00 | 19 302.00 | 6 775.00 | 26 077.00 |
040 Immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 848.00 | 29 000.00 | 154 848.00 | 183 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
072 Créances – Autres | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
084 Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
110 Total général Actif | 201 195.00 | 29 000.00 | 172 195.00 | 201 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 693.00 | 105 356.00 | | 90 693.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 4 551.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 616.00 | 109 907.00 | | 96 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 683.00 | 30 977.00 | | 27 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | 445.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 62 812.00 | 45 565.00 | | 62 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 072.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 836.00 | 20 448.00 | | 16 836.00 |
252 Charges sociales | 3 916.00 | 5 207.00 | | 3 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 779.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 65.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 398.00 | 104 558.00 | | 113 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 783.00 | 5 350.00 | | -16 783.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 61.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 491.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 905.00 | 4 205.00 | | -16 905.00 |