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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 672.00 | 14 376.00 | 38 296.00 | 52 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 672.00 | 14 376.00 | 1 453 296.00 | 1 467 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 949.00 | | 204 949.00 | 204 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 621.00 | 14 376.00 | 1 658 244.00 | 1 672 621.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DH Report à nouveau | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 134.00 | 18 667.00 | | 71 134.00 |
DL TOTAL (I) | 619 801.00 | 548 667.00 | | 619 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 571.00 | 800 000.00 | | 778 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 471.00 | 252 065.00 | | 230 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 3 657.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 10 602.00 | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 444.00 | 1 066 324.00 | | 1 038 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 244.00 | 1 614 991.00 | | 1 658 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 802.00 | 87 753.00 | | 268 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 919.00 | 3 933.00 | | -14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 275.00 | 55 262.00 | | 235 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 140.00 | 36 594.00 | | 164 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 134.00 | 18 667.00 | | 71 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 672.00 | | | 1 467 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 10 534.00 | | 3 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | 10 534.00 | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 965.00 | 82 965.00 | 90 000.00 | 172 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 571.00 | 98 929.00 | 613 214.00 | 778 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 201.00 | 63 201.00 | 15 000.00 | 78 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 444.00 | 268 802.00 | 703 214.00 | 1 038 444.00 |