| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 672.00 | 45 980.00 | 6 693.00 | 52 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 672.00 | 45 980.00 | 1 421 693.00 | 1 467 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
BZ Autres créances | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 457.00 | 45 980.00 | 1 542 477.00 | 1 588 457.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 10 796.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 187 364.00 | 119 811.00 | | 187 364.00 |
DH Report à nouveau | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 168.00 | 71 108.00 | | 290 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 193.00 | 817 025.00 | | 1 107 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 415.00 | 536 580.00 | | 392 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 97 742.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 1 051.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 981.00 | 136 542.00 | | 39 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 284.00 | 771 915.00 | | 435 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 477.00 | 1 588 940.00 | | 1 542 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 427.00 | 358 701.00 | | 187 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 808.00 | -14 858.00 | | -11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 296.00 | 335 996.00 | | 604 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 128.00 | 264 888.00 | | 314 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 168.00 | 71 108.00 | | 290 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445.00 | 10 534.00 | | 35 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 445.00 | 10 534.00 | | 35 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 786.00 | 143 929.00 | 247 857.00 | 391 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 730.00 | 225 730.00 | | 225 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 523.00 | 98 523.00 | 15 000.00 | 113 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 284.00 | 187 427.00 | 247 857.00 | 435 284.00 |