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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 672.00 | 52 672.00 | 1 415 000.00 | 1 467 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
BZ Autres créances | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
CF Disponibilités | 1 490 732.00 | | 1 490 732.00 | 1 490 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 149.00 | | 1 746 149.00 | 1 746 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 821.00 | 52 672.00 | 3 161 149.00 | 3 213 821.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 28 860.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 327.00 | 463 023.00 | | 1 187 327.00 |
DH Report à nouveau | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 562.00 | 748 445.00 | | 1 017 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 200.00 | 1 855 638.00 | | 2 873 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 640.00 | 248 276.00 | | 146 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 278.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 401.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | 120 006.00 | | 137 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 948.00 | 372 962.00 | | 287 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 149.00 | 2 228 600.00 | | 3 161 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 948.00 | 256 533.00 | | 272 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 419.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | -4 572.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 252.00 | 1 086 784.00 | | 1 259 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 690.00 | 338 339.00 | | 241 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 562.00 | 748 445.00 | | 1 017 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 672.00 | | | 1 467 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 429.00 | 131 429.00 | 15 000.00 | 146 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 416.00 | 255 416.00 | 15 000.00 | 270 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 948.00 | 272 948.00 | 15 000.00 | 287 948.00 |