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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 672.00 | 35 445.00 | 17 227.00 | 52 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 672.00 | 35 445.00 | 1 432 227.00 | 1 467 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
CF Disponibilités | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 385.00 | 35 445.00 | 1 588 940.00 | 1 624 385.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 796.00 | 4 490.00 | | 10 796.00 |
DG Autres réserves | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
DH Report à nouveau | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 108.00 | 126 116.00 | | 71 108.00 |
DL TOTAL (I) | 817 025.00 | 745 917.00 | | 817 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 580.00 | 679 643.00 | | 536 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 742.00 | 188 334.00 | | 97 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 392.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 542.00 | 124 064.00 | | 136 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 915.00 | 993 432.00 | | 771 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 940.00 | 1 739 349.00 | | 1 588 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 701.00 | 412 718.00 | | 358 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 858.00 | -11 864.00 | | -14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 996.00 | 340 100.00 | | 335 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 888.00 | 213 984.00 | | 264 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 108.00 | 126 116.00 | | 71 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 672.00 | | | 1 467 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 10 534.00 | 35 445.00 | 24 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 911.00 | 10 534.00 | 35 445.00 | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 714.00 | 122 500.00 | 413 214.00 | 535 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
VP Divers | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 558.00 | 113 558.00 | 15 000.00 | 128 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 915.00 | 358 701.00 | 413 214.00 | 771 915.00 |