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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 378.00 | | 993 378.00 | 993 378.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 807.00 | | 1 001 807.00 | 1 001 807.00 |
CU Autres participations | 993 378.00 | | 993 378.00 | 993 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DH Report à nouveau | | -9 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 602.00 | 38 434.00 | | 48 602.00 |
DK Provisions réglementées | 10 373.00 | 6 370.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 587 517.00 | 534 911.00 | | 587 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 514.00 | 411 354.00 | | 409 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 3 900.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 290.00 | 415 254.00 | | 414 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 807.00 | 950 165.00 | | 1 001 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | -4 002.00 | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 220.00 | 52 250.00 | | 82 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 617.00 | 13 815.00 | | 33 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 602.00 | 38 434.00 | | 48 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 013.00 | | | 950 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 013.00 | | | 950 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 371.00 | 4 003.00 | | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 4 003.00 | | 6 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 515.00 | 33 753.00 | 137 600.00 | 409 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 255.00 | | | 423 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 290.00 | 38 529.00 | 137 600.00 | 414 290.00 |