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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 378.00 | | 993 378.00 | 993 378.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 704.00 | | 1 028 704.00 | 1 028 704.00 |
CU Autres participations | 993 378.00 | | 993 378.00 | 993 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932.00 | 3 857.00 | | 5 932.00 |
DG Autres réserves | 112 724.00 | 73 286.00 | | 112 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 41 513.00 | | 37 878.00 |
DK Provisions réglementées | 18 378.00 | 14 376.00 | | 18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 674 914.00 | 633 033.00 | | 674 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 985.00 | 375 910.00 | | 341 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 790.00 | 375 910.00 | | 353 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 704.00 | 1 008 944.00 | | 1 028 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 002.00 | 2.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | -4 002.00 | | -4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 536.00 | -11 659.00 | | -7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081.00 | -1 553.00 | | 2 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | 41 513.00 | | 37 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 378.00 | | | 993 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 378.00 | | | 993 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 376.00 | 4 003.00 | | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | 4 003.00 | | 14 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 986.00 | 34 370.00 | 140 238.00 | 341 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
VP Divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 790.00 | 46 175.00 | 140 238.00 | 353 790.00 |