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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 378.00 | | 1 013 378.00 | 1 013 378.00 |
BZ Autres créances | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 434.00 | | 1 100 434.00 | 1 100 434.00 |
CU Autres participations | 1 013 378.00 | | 1 013 378.00 | 1 013 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 7 826.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 186 555.00 | 148 708.00 | | 186 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 070.00 | 39 838.00 | | 101 070.00 |
DK Provisions réglementées | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 817 458.00 | 716 387.00 | | 817 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 161.00 | 307 736.00 | | 273 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 975.00 | 307 736.00 | | 282 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 434.00 | 1 024 124.00 | | 1 100 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 039.00 | -6 774.00 | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 900.00 | 39 960.00 | | 99 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 170.00 | 121.00 | | -1 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 070.00 | 39 838.00 | | 101 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 378.00 | | 20 000.00 | 993 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 378.00 | | 20 000.00 | 993 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 162.00 | 35 000.00 | 142 927.00 | 273 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 44 814.00 | 142 927.00 | 282 976.00 |