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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 444.00 | 17 872.00 | 571.00 | 18 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 127.00 | 94 743.00 | 66 384.00 | 161 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 441.00 | 124 681.00 | 1 457 759.00 | 1 582 441.00 |
BT Marchandises | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 475 913.00 | | 475 913.00 | 475 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 404.00 | | 634 404.00 | 634 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 846.00 | 124 681.00 | 2 092 164.00 | 2 216 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 719.00 | 1 056 161.00 | | 1 133 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 838.00 | 117 558.00 | | 250 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 557.00 | 1 228 719.00 | | 1 439 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 970.00 | 438 518.00 | | 382 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 916.00 | 39 394.00 | | 81 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 436.00 | 95 979.00 | | 98 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | 48 985.00 | | 71 684.00 |
EA Autres dettes | 16 818.00 | 20 378.00 | | 16 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 606.00 | 643 254.00 | | 652 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 164.00 | 1 871 974.00 | | 2 092 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 763.00 | 643 254.00 | | 326 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 422.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 438.00 | 45 718.00 | | 90 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 068.00 | 1 568 088.00 | | 1 873 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 230.00 | 1 450 529.00 | | 1 622 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 838.00 | 117 558.00 | | 250 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 442.00 | | | 1 582 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 066.00 | | | 1 397 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 416.00 | 13 266.00 | | 111 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | 13 266.00 | | 99 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 970.00 | 56 207.00 | 279 366.00 | 382 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 18 829.00 | 5 560.00 | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 607.00 | 325 843.00 | 279 366.00 | 652 607.00 |