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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844 400.00 | | 1 844 400.00 | 1 844 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 400.00 | | 1 844 400.00 | 1 844 400.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 969.00 | | 1 844 969.00 | 1 844 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | -4 227.00 | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 872.00 | 1 195 773.00 | | 1 246 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 865.00 | 154 227.00 | | 283 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 096.00 | 154 227.00 | | 598 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 969.00 | 1 350 000.00 | | 1 844 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 901.00 | 4 227.00 | | 48 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 099.00 | -4 227.00 | | 51 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 371.00 | 301 371.00 | | 301 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 865.00 | 65 257.00 | 218 608.00 | 283 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -131 559.00 | | | -131 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 096.00 | 379 488.00 | 218 608.00 | 598 096.00 |