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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 009.00 | 300 000.00 | 1 601 009.00 | 1 901 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DH Report à nouveau | -318 063.00 | -8 227.00 | | -318 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 344.00 | -309 836.00 | | 242 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 805.00 | 919 461.00 | | 1 161 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 828.00 | 160 211.00 | | 125 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 428 289.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 9 582.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 204.00 | 598 082.00 | | 439 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 009.00 | 1 517 543.00 | | 1 601 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656.00 | 309 835.00 | | 7 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 344.00 | -309 835.00 | | 242 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 808.00 | 43 891.00 | 81 916.00 | 125 808.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 204.00 | 57 287.00 | 381 916.00 | 439 204.00 |