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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 089.00 | | 1 819 089.00 | 1 819 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 35 190.00 | 44 538.00 | | 35 190.00 |
DH Report à nouveau | | -4 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 227.00 | -9 348.00 | | -8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 297.00 | 1 237 524.00 | | 1 229 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 077.00 | 243 030.00 | | 201 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 157.00 | 313 445.00 | | 381 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 4 728.00 | | 7 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 792.00 | 562 494.00 | | 589 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 089.00 | 1 800 018.00 | | 1 819 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -10.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517.00 | 9 347.00 | | 9 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 227.00 | -9 348.00 | | -8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 157.00 | 381 157.00 | | 381 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 077.00 | 44 035.00 | 157 042.00 | 201 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VP Divers | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 792.00 | 432 750.00 | 157 042.00 | 589 792.00 |