| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 543.00 | 300 000.00 | 1 517 543.00 | 1 817 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DH Report à nouveau | -8 227.00 | | | -8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 836.00 | -8 227.00 | | -309 836.00 |
DL TOTAL (I) | 919 461.00 | 1 229 297.00 | | 919 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 211.00 | 201 077.00 | | 160 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 289.00 | 381 157.00 | | 428 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 7 558.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 082.00 | 589 792.00 | | 598 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 543.00 | 1 819 089.00 | | 1 517 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 291.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 9 518.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 835.00 | -8 227.00 | | -309 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 400.00 | 44 585.00 | 113 815.00 | 158 400.00 |
VI Groupe et associés | 389 967.00 | | 389 967.00 | 389 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 082.00 | 55 978.00 | 542 104.00 | 598 082.00 |