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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 490.00 | 131 657.00 | 47 834.00 | 179 490.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
AP Constructions | 139 097.00 | 116 244.00 | 22 854.00 | 139 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 137.00 | 2 117 918.00 | 49 218.00 | 2 167 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 897.00 | 531 265.00 | 14 632.00 | 545 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BF Prêts | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 345.00 | 2 914 848.00 | 185 498.00 | 3 100 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 670.00 | | 946 670.00 | 946 670.00 |
BN En cours de production de biens | 975 409.00 | | 975 409.00 | 975 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 465.00 | | 628 465.00 | 628 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 133.00 | 1 768.00 | 2 806 365.00 | 2 808 133.00 |
BZ Autres créances | 334 099.00 | | 334 099.00 | 334 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 524.00 | | 204 524.00 | 204 524.00 |
CF Disponibilités | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 549.00 | 1 768.00 | 6 074 781.00 | 6 076 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 894.00 | 2 916 616.00 | 6 260 278.00 | 9 176 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 924.00 | 2 105 975.00 | | 2 236 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 367.00 | 930 949.00 | | 774 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 291.00 | 4 026 924.00 | | 4 001 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 730.00 | 45 625.00 | | 28 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 730.00 | 45 625.00 | | 28 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 060.00 | 16 437.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 886.00 | 2 283 422.00 | | 1 600 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 822.00 | 569 906.00 | | 361 822.00 |
EA Autres dettes | 107 622.00 | 51 030.00 | | 107 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 867.00 | 85 003.00 | | 136 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 257.00 | 3 005 798.00 | | 2 230 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 278.00 | 7 078 347.00 | | 6 260 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 871 071.00 | |
FM Production stockée | | | -203 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 684 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | 51 830.00 | | 16 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 030.00 | 5 130.00 | | 40 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 135.00 | 46 700.00 | | -23 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 504.00 | 396 801.00 | | 333 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 367.00 | 930 949.00 | | 774 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 546.00 | | | 3 104 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 155.00 | | | 2 865 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 613.00 | 61 235.00 | | 2 853 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | 21 822.00 | | 109 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 778.00 | 39 413.00 | | 2 743 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 625.00 | | 16 895.00 | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 625.00 | | 16 895.00 | 45 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 886.00 | 1 600 886.00 | | 1 600 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
UP Prêts | 31 125.00 | 10 875.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 939.00 | 3 177 386.00 | 22 553.00 | 3 199 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 257.00 | 2 230 257.00 | | 2 230 257.00 |