| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 440.00 | 179 631.00 | 2 808.00 | 182 440.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
AP Constructions | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 601.00 | 2 211 470.00 | 227 130.00 | 2 438 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 571.00 | 506 469.00 | 33 102.00 | 539 571.00 |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BF Prêts | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 651.00 | 3 054 432.00 | 329 219.00 | 3 383 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 953.00 | | 1 024 953.00 | 1 024 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 953 936.00 | | 1 953 936.00 | 1 953 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 960.00 | | 506 960.00 | 506 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 836.00 | 1 713.00 | 3 266 122.00 | 3 267 836.00 |
BZ Autres créances | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 355.00 | 1 713.00 | 7 410 642.00 | 7 412 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 006.00 | 3 056 145.00 | 7 739 860.00 | 10 796 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 748.00 | 2 578 436.00 | | 2 766 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 022.00 | 988 312.00 | | 920 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 769.00 | 4 556 748.00 | | 4 676 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 917.00 | 129 442.00 | | 66 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 416.00 | 2 122 162.00 | | 2 310 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 356.00 | 492 248.00 | | 476 356.00 |
EA Autres dettes | 83 521.00 | 162 937.00 | | 83 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 881.00 | 67 186.00 | | 125 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 091.00 | 2 973 975.00 | | 3 063 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 860.00 | 7 530 723.00 | | 7 739 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 677 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 477 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 154 624.00 | |
FM Production stockée | | | 569 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 316 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 800.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 65 209.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 15 433.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 49 776.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 631.00 | 438 710.00 | | 375 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 483.00 | 13 538 450.00 | | 13 733 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 813 461.00 | 12 550 138.00 | | 12 813 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 022.00 | 988 312.00 | | 920 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 376.00 | | 70 698.00 | 3 318 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 30 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 3 383 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 840.00 | | 1 600.00 | 180 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 827.00 | | 64 924.00 | 3 105 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 710.00 | | 4 174.00 | 31 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 413.00 | 65 019.00 | | 2 989 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 259.00 | 3 372.00 | | 176 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 154.00 | 61 647.00 | | 2 813 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 416.00 | 2 310 416.00 | | 2 310 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
UP Prêts | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 836.00 | 3 267 836.00 | | 3 267 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 917.00 | 62 726.00 | 4 191.00 | 66 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VP Divers | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 917.00 | 3 783 989.00 | 12 928.00 | 3 796 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 091.00 | 3 058 900.00 | 4 191.00 | 3 063 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |