| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 840.00 | 176 259.00 | 4 581.00 | 180 840.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
AP Constructions | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 410.00 | 2 155 566.00 | 224 845.00 | 2 380 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 837.00 | 500 727.00 | 32 110.00 | 532 837.00 |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BF Prêts | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 376.00 | 2 989 413.00 | 328 963.00 | 3 318 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 740.00 | | 902 740.00 | 902 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400 276.00 | | 1 400 276.00 | 1 400 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 486.00 | | 491 486.00 | 491 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 572.00 | 1 217.00 | 2 953 355.00 | 2 954 572.00 |
BZ Autres créances | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 1 170 327.00 | | 1 170 327.00 | 1 170 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 976.00 | 1 217.00 | 7 201 759.00 | 7 202 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 353.00 | 2 990 630.00 | 7 530 723.00 | 10 521 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 436.00 | 2 411 291.00 | | 2 578 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 312.00 | 767 145.00 | | 988 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 748.00 | 4 168 436.00 | | 4 556 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 442.00 | 191 767.00 | | 129 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 162.00 | 1 555 801.00 | | 2 122 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 248.00 | 339 180.00 | | 492 248.00 |
EA Autres dettes | 162 937.00 | 109 990.00 | | 162 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 186.00 | 59 294.00 | | 67 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 975.00 | 2 256 033.00 | | 2 973 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 723.00 | 6 424 468.00 | | 7 530 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 644 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 176 376.00 | |
FM Production stockée | | | 277 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 313.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 209.00 | 45 739.00 | | 65 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 433.00 | 2 631.00 | | 15 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 776.00 | 43 108.00 | | 49 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 710.00 | 323 201.00 | | 438 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538 450.00 | 12 288 174.00 | | 13 538 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 138.00 | 11 521 029.00 | | 12 550 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 312.00 | 767 145.00 | | 988 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 945.00 | | 26 018.00 | 3 303 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 375.00 | 31 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 3 318 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 180 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 809.00 | | 23 018.00 | 3 082 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 085.00 | | 3 000.00 | 40 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 312.00 | 93 313.00 | 211.00 | 2 896 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 354.00 | 25 117.00 | 211.00 | 151 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 958.00 | 68 196.00 | | 2 744 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 162.00 | 2 122 162.00 | | 2 122 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
UP Prêts | 11 875.00 | 2 375.00 | 9 500.00 | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 572.00 | 2 954 572.00 | | 2 954 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 442.00 | 62 534.00 | 66 908.00 | 129 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VP Divers | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 248.00 | 492 248.00 | | 492 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 724.00 | 3 235 921.00 | 11 803.00 | 3 247 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 975.00 | 2 907 067.00 | 66 908.00 | 2 973 975.00 |