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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 440.00 | 181 179.00 | 1 261.00 | 182 440.00 |
AN Terrains | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
AP Constructions | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 177.00 | 2 274 142.00 | 208 035.00 | 2 482 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 978.00 | 514 111.00 | 95 867.00 | 609 978.00 |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 009.00 | 3 126 293.00 | 360 716.00 | 3 487 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 305.00 | | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887 027.00 | | 1 887 027.00 | 1 887 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 903.00 | | 663 903.00 | 663 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 680.00 | 1 483.00 | 3 170 197.00 | 3 171 680.00 |
BZ Autres créances | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 580 184.00 | | 580 184.00 | 580 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 860.00 | 1 483.00 | 7 511 377.00 | 7 512 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 869.00 | 3 127 776.00 | 7 872 093.00 | 10 999 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 769.00 | 2 766 748.00 | | 3 186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 040.00 | 920 022.00 | | 1 099 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 810.00 | 4 676 769.00 | | 5 275 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 66 917.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 390.00 | 2 310 416.00 | | 1 814 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 112.00 | 476 356.00 | | 539 112.00 |
EA Autres dettes | 111 259.00 | 83 521.00 | | 111 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 330.00 | 125 881.00 | | 127 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 283.00 | 3 063 091.00 | | 2 596 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 093.00 | 7 739 860.00 | | 7 872 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 576 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 603 193.00 | |
FM Production stockée | | | 90 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 861.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 204 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 135 511.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 475.00 | 2 486.00 | | 53 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 363.00 | 1 065.00 | | -51 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 328.00 | 375 631.00 | | 449 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 717.00 | 13 733 483.00 | | 13 697 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 677.00 | 12 813 461.00 | | 12 598 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 040.00 | 920 022.00 | | 1 099 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 651.00 | | 113 983.00 | 3 383 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 19 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 3 487 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 751.00 | | 113 983.00 | 3 170 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 432.00 | 71 861.00 | | 3 054 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | 1 547.00 | | 179 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 801.00 | 70 314.00 | | 2 874 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 390.00 | 1 814 390.00 | | 1 814 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 112.00 | 539 112.00 | | 539 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 680.00 | 3 171 680.00 | | 3 171 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 143.00 | 3 344 840.00 | 2 303.00 | 3 347 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 283.00 | 2 596 283.00 | | 2 596 283.00 |