| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AN Terrains | 339 962.00 | 252 004.00 | 87 958.00 | 339 962.00 |
AP Constructions | 1 083 734.00 | 875 332.00 | 208 403.00 | 1 083 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 370.00 | 630 250.00 | 23 121.00 | 653 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 371.00 | 140 791.00 | 15 580.00 | 156 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 323.00 | 1 900 056.00 | 338 267.00 | 2 238 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 571.00 | | 396 571.00 | 396 571.00 |
BT Marchandises | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 769.00 | 10 813.00 | 232 956.00 | 243 769.00 |
BZ Autres créances | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 655 502.00 | | 655 502.00 | 655 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 537.00 | 10 813.00 | 1 706 724.00 | 1 717 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 860.00 | 1 910 869.00 | 2 044 990.00 | 3 955 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 366 131.00 | 1 272 070.00 | | 1 366 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 639.00 | 94 061.00 | | 72 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 858.00 | 1 454 219.00 | | 1 526 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256.00 | 133 800.00 | | 134 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 695.00 | 138 701.00 | | 139 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 706.00 | 127 333.00 | | 156 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 84 309.00 | | 87 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 133.00 | 484 143.00 | | 518 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 990.00 | 1 938 362.00 | | 2 044 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 034.00 | 390 870.00 | | 434 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 333 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 917.00 | |
FM Production stockée | | | 86 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 98.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 293.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -293.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 24 993.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 148.00 | 1 620 157.00 | | 1 670 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 509.00 | 1 526 095.00 | | 1 597 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 639.00 | 94 061.00 | | 72 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 503.00 | | | 2 237 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 629.00 | | | 2 232 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 324.00 | 68 581.00 | 849.00 | 1 832 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 644.00 | 68 581.00 | 849.00 | 1 830 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 1 373.00 | | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 706.00 | 156 706.00 | | 156 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 256.00 | 50 157.00 | 64 099.00 | 134 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 378.00 | 288 215.00 | 15 163.00 | 303 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 133.00 | 434 034.00 | 84 099.00 | 518 133.00 |