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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AN Terrains | 430 264.00 | 257 941.00 | 172 322.00 | 430 264.00 |
AP Constructions | 1 100 447.00 | 988 976.00 | 111 471.00 | 1 100 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 043.00 | 612 502.00 | 42 540.00 | 655 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 912.00 | 136 245.00 | 30 666.00 | 166 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 589.00 | 1 997 345.00 | 360 243.00 | 2 357 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 372.00 | | 354 372.00 | 354 372.00 |
BT Marchandises | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 122.00 | 11 492.00 | 211 629.00 | 223 122.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 445.00 | 11 492.00 | 1 479 952.00 | 1 491 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 035.00 | 2 008 838.00 | 1 840 196.00 | 3 849 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 291.00 | 1 496 657.00 | | 1 373 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 76 835.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 235.00 | 1 661 580.00 | | 1 513 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 269.00 | 75 372.00 | | 127 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 12 216.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 108 572.00 | | 108 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 74 262.00 | | 85 044.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 212.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 960.00 | 270 634.00 | | 326 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 196.00 | 1 933 093.00 | | 1 840 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 599.00 | 45 384.00 | | 234 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 837.00 | | 1 330 837.00 | 1 330 837.00 |
FG Production vendue services | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 757.00 | | 1 528 757.00 | 1 528 757.00 |
FM Production stockée | | | -42 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | 6 610.00 | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 34 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | 40 610.00 | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 8.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 26 101.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101.00 | 14 508.00 | | 10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 18 106.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 098.00 | 1 705 967.00 | | 1 507 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 242.00 | 1 629 131.00 | | 1 455 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 856.00 | 76 835.00 | | 51 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 223 122.00 | 210 295.00 | 12 827.00 | 223 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 270.00 | 34 908.00 | 76 656.00 | 127 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 709.00 | 227 047.00 | 13 662.00 | 240 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 961.00 | 234 600.00 | 76 656.00 | 326 961.00 |