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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AN Terrains | 430 265.00 | 259 470.00 | 170 795.00 | 430 265.00 |
AP Constructions | 1 100 447.00 | 1 024 030.00 | 76 417.00 | 1 100 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 411.00 | 626 488.00 | 42 923.00 | 669 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 724.00 | 147 331.00 | 20 393.00 | 167 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 781.00 | 2 058 998.00 | 313 782.00 | 2 372 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
BT Marchandises | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 016.00 | 11 493.00 | 238 523.00 | 250 016.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 656 700.00 | | 656 700.00 | 656 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 258.00 | 11 493.00 | 1 321 765.00 | 1 333 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 040.00 | 2 070 491.00 | 1 635 549.00 | 3 706 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 148.00 | 1 373 291.00 | | 925 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 269.00 | 51 856.00 | | 108 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 505.00 | 1 513 235.00 | | 1 121 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 361.00 | 127 269.00 | | 92 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 067.00 | 108 989.00 | | 280 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 336.00 | 85 044.00 | | 139 336.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 764.00 | 326 960.00 | | 511 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 549.00 | 1 840 196.00 | | 1 635 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 468.00 | 234 599.00 | | 443 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 684 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 946.00 | |
FM Production stockée | | | -73 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 11 348.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 11 748.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 1 646.00 | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 1 646.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | 10 102.00 | | -10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 13 025.00 | | 41 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 237.00 | 1 507 098.00 | | 1 902 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 968.00 | 1 455 242.00 | | 1 793 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 269.00 | 51 856.00 | | 108 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 590.00 | | 15 192.00 | 2 357 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 668.00 | | 15 179.00 | 2 352 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 12.00 | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 346.00 | 61 652.00 | | 1 997 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 666.00 | 61 652.00 | | 1 995 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 016.00 | 237 188.00 | 12 827.00 | 250 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 361.00 | 24 065.00 | 66 047.00 | 92 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 149.00 | 299 488.00 | 13 662.00 | 313 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 764.00 | 443 468.00 | 66 047.00 | 511 764.00 |