| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AN Terrains | 352 183.00 | 262 958.00 | 89 225.00 | 352 183.00 |
AP Constructions | 1 105 095.00 | 958 102.00 | 146 993.00 | 1 105 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 135.00 | 616 401.00 | 49 734.00 | 666 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 783.00 | 127 463.00 | 45 321.00 | 172 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 106.00 | 1 966 603.00 | 334 503.00 | 2 301 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 812.00 | | 396 812.00 | 396 812.00 |
BT Marchandises | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 975.00 | 13 060.00 | 215 915.00 | 228 975.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 835 514.00 | | 835 514.00 | 835 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 650.00 | 13 060.00 | 1 598 590.00 | 1 611 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 756.00 | 1 979 663.00 | 1 933 093.00 | 3 912 756.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 496 657.00 | 1 438 770.00 | | 1 496 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 835.00 | 57 887.00 | | 76 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 580.00 | 1 584 745.00 | | 1 661 580.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 372.00 | 84 099.00 | | 75 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | 140 919.00 | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 572.00 | 166 855.00 | | 108 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | 82 163.00 | | 74 262.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 634.00 | 474 037.00 | | 270 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 093.00 | 2 058 781.00 | | 1 933 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 384.00 | 32 760.00 | | 45 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 411 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 439.00 | |
FM Production stockée | | | 7 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 6 702.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 610.00 | 6 702.00 | | 40 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | 11.00 | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 508.00 | 6 691.00 | | 14 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 7 056.00 | | 18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 967.00 | 1 741 964.00 | | 1 705 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 131.00 | 1 684 077.00 | | 1 629 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 835.00 | 57 887.00 | | 76 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 117.00 | | 97 759.00 | 2 279 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 770.00 | 2 301 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 770.00 | 2 296 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 220.00 | | 97 746.00 | 2 274 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 12.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 729.00 | 72 551.00 | 49 677.00 | 1 943 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 049.00 | 72 551.00 | 49 677.00 | 1 942 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 880.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 2 899.00 | 272.00 | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 2 899.00 | 272.00 | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 432.00 | 2 899.00 | 272.00 | 10 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 212 941.00 | 16.00 | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 372.00 | 29 988.00 | | 75 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VP Divers | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 41 395.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 855.00 | 259 986.00 | 16 868.00 | 276 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 634.00 | 225 250.00 | 45 384.00 | 270 634.00 |