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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AP Constructions | 829 675.00 | 691 349.00 | 138 326.00 | 829 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 5 456.00 | 7 109.00 | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 220.00 | 697 525.00 | 810 695.00 | 1 508 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 727 552.00 | | 727 552.00 | 727 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 123.00 | | 840 123.00 | 840 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 343.00 | 697 525.00 | 1 650 818.00 | 2 348 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
CU Autres participations | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 493.00 | 726 349.00 | | 897 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | 171 144.00 | | 44 121.00 |
DK Provisions réglementées | 41 280.00 | 41 709.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 894.00 | 1 409 202.00 | | 1 452 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 268.00 | 132 046.00 | | 129 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 26 057.00 | | 29 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 39 698.00 | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 5 064.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 924.00 | 202 864.00 | | 197 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 818.00 | 1 612 067.00 | | 1 650 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 924.00 | 181 864.00 | | 176 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 213.00 | | 71 007.00 | 1 437 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 415.00 | | 71 007.00 | 544 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 142.00 | 20 383.00 | | 677 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 422.00 | 20 383.00 | | 676 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 709.00 | 2 382.00 | 2 812.00 | 41 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 709.00 | 2 382.00 | 2 812.00 | 41 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
UX Autres créances clients | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 528.00 | 183 527.00 | | 183 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 924.00 | 176 924.00 | | 197 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |