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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AP Constructions | 829 675.00 | 762 357.00 | 67 318.00 | 829 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 720.00 | | 422 720.00 | 422 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 090.00 | 775 642.00 | 1 088 447.00 | 1 864 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 887 649.00 | | 887 649.00 | 887 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 935.00 | | 973 935.00 | 973 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 026.00 | 775 642.00 | 2 062 384.00 | 2 838 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
CU Autres participations | 545 463.00 | | 545 463.00 | 545 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 742.00 | 1 211 244.00 | | 1 303 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | 92 499.00 | | 95 915.00 |
DK Provisions réglementées | 41 325.00 | 40 800.00 | | 41 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 983.00 | 1 814 543.00 | | 1 910 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 548.00 | 77 822.00 | | 61 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 31 437.00 | | 30 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | 47 927.00 | | 59 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 401.00 | 157 187.00 | | 151 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 384.00 | 1 971 731.00 | | 2 062 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 401.00 | 136 187.00 | | 130 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 2 050.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 857.00 | 2 464.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 4 514.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 427.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 2 087.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 6 401.00 | | 12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 031.00 | 420 876.00 | | 390 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 116.00 | 328 377.00 | | 294 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 915.00 | 92 499.00 | | 95 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 090.00 | | 156 000.00 | 1 708 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 292.00 | | 156 000.00 | 815 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 200.00 | 12 442.00 | | 763 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 480.00 | 12 442.00 | | 762 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 800.00 | 2 382.00 | 1 857.00 | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 2 382.00 | 1 857.00 | 40 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 720.00 | 422 720.00 | | 422 720.00 |
UX Autres créances clients | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 007.00 | 509 007.00 | | 509 007.00 |
VW T.V.A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 401.00 | 130 401.00 | | 151 401.00 |