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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AP Constructions | 829 675.00 | 707 656.00 | 122 019.00 | 829 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 9 299.00 | 3 266.00 | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 585.00 | 717 674.00 | 1 031 911.00 | 1 749 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 877 962.00 | | 877 962.00 | 877 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 820.00 | | 978 820.00 | 978 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 405.00 | 717 674.00 | 2 010 731.00 | 2 728 405.00 |
CU Autres participations | 545 463.00 | | 545 463.00 | 545 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 614.00 | 897 493.00 | | 941 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 255.00 | 44 121.00 | | 343 255.00 |
DK Provisions réglementées | 41 045.00 | 41 280.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 914.00 | 1 452 894.00 | | 1 795 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 292.00 | 129 268.00 | | 127 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 29 686.00 | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 769.00 | 32 165.00 | | 56 769.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 6 806.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 816.00 | 197 924.00 | | 214 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 730.00 | 1 650 818.00 | | 2 010 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 816.00 | 176 924.00 | | 193 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 617.00 | 2 812.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 2 812.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 582.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 11 575.00 | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 024.00 | 311 693.00 | | 637 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 769.00 | 267 572.00 | | 293 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 255.00 | 44 121.00 | | 343 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 220.00 | | | 1 508 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 422.00 | | | 615 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 525.00 | 20 150.00 | | 697 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 805.00 | 20 150.00 | | 696 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 280.00 | 2 382.00 | 2 617.00 | 41 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 280.00 | 2 382.00 | 2 617.00 | 41 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382.00 | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 339.00 | 308 339.00 | | 308 339.00 |
UX Autres créances clients | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
VP Divers | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 816.00 | 193 816.00 | | 214 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |