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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AP Constructions | 829 675.00 | 749 915.00 | 79 760.00 | 829 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 720.00 | | 266 720.00 | 266 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 090.00 | 763 200.00 | 944 890.00 | 1 708 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 879.00 | | 135 879.00 | 135 879.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 874 346.00 | | 874 346.00 | 874 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 840.00 | | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 930.00 | 763 200.00 | 1 971 730.00 | 2 734 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
CU Autres participations | 545 463.00 | | 545 463.00 | 545 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 244.00 | 1 214 891.00 | | 1 211 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 499.00 | 166 353.00 | | 92 499.00 |
DK Provisions réglementées | 40 800.00 | 40 882.00 | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 543.00 | 1 892 126.00 | | 1 814 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 822.00 | 78 495.00 | | 77 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 30 318.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 45 673.00 | | 47 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 187.00 | 154 486.00 | | 157 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 730.00 | 2 046 612.00 | | 1 971 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 187.00 | 133 486.00 | | 136 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
FG Production vendue services | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 2 464.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 382.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 82.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 14 674.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 876.00 | 447 357.00 | | 420 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 377.00 | 281 004.00 | | 328 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 499.00 | 166 353.00 | | 92 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 799.00 | | 60.00 | 1 783 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 768.00 | 815 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 768.00 | 1 708 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 078.00 | | | 892 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 001.00 | | 60.00 | 891 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 152.00 | 13 048.00 | | 750 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 432.00 | 13 048.00 | | 749 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 882.00 | 2 382.00 | 2 464.00 | 40 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 882.00 | 2 382.00 | 2 464.00 | 40 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
UX Autres créances clients | 135 879.00 | 135 879.00 | | 135 879.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 214.00 | 419 214.00 | | 419 214.00 |
VW T.V.A. | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 187.00 | 136 187.00 | | 157 187.00 |