| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 978.00 | 265 374.00 | 95 603.00 | 360 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 220.00 | 228 666.00 | 378 553.00 | 607 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 745.00 | 515 082.00 | 534 663.00 | 1 049 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 242.00 | 32 103.00 | 694 138.00 | 726 242.00 |
BZ Autres créances | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CF Disponibilités | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 996.00 | 32 103.00 | 1 009 892.00 | 1 041 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 742.00 | 547 186.00 | 1 544 555.00 | 2 091 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
DH Report à nouveau | 277 076.00 | | | 277 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 462.00 | | | -94 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 687 827.00 | | | 687 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 728.00 | | | 856 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 555.00 | | | 1 544 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 042.00 | | | 658 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 984.00 | | 2 017 984.00 | 2 017 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 984.00 | | 2 017 984.00 | 2 017 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 636.00 | | | 2 299 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 098.00 | | | 2 394 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 462.00 | | | -94 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 426.00 | | 302 936.00 | 826 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 600.00 | 55 505.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 617.00 | 1 049 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 26 041.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 017.00 | 968 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 291.00 | | 272 924.00 | 774 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 093.00 | | 30 012.00 | 26 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 887.00 | 111 678.00 | 72 482.00 | 475 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | 342.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 188.00 | 111 336.00 | 72 482.00 | 455 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 042.00 | 9 061.00 | | 23 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 042.00 | 9 061.00 | | 23 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 042.00 | 9 061.00 | | 23 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 686 001.00 | | | 686 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VB T. V. A. | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 372.00 | 79 237.00 | 122 791.00 | 277 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 504.00 | | | -128 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VP Divers | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 702.00 | 906 524.00 | 21 178.00 | 927 702.00 |
VW T.V.A. | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 177.00 | 658 042.00 | 122 791.00 | 856 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 228 870.00 | | | 228 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 516 807.00 | | | 516 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 854.00 | | | 387 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 185.00 | | | 846 185.00 |