| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 20 004.00 | 1 873.00 | 21 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 222.00 | 298 437.00 | 75 785.00 | 374 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 154.00 | 295 497.00 | 359 656.00 | 655 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 006.00 | 613 939.00 | 492 066.00 | 1 106 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 546.00 | 35 181.00 | 601 364.00 | 636 546.00 |
BZ Autres créances | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CF Disponibilités | 188 025.00 | | 188 025.00 | 188 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 288.00 | 35 181.00 | 880 106.00 | 915 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 295.00 | 649 121.00 | 1 372 173.00 | 2 021 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
DH Report à nouveau | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | | | -14 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 668 347.00 | | | 668 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 826.00 | | | 703 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 173.00 | | | 1 372 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 909.00 | | | 515 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 513.00 | | 2 044 513.00 | 2 044 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 513.00 | | 2 044 513.00 | 2 044 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 898.00 | | | 2 234 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 578.00 | | | 2 249 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 679.00 | | | -14 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 745.00 | | 81 345.00 | 1 049 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 179.00 | 49 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 085.00 | 1 106 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 1 029 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 041.00 | | 1 936.00 | 26 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 198.00 | | 75 984.00 | 968 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 505.00 | | 3 424.00 | 55 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 082.00 | 114 609.00 | 15 752.00 | 515 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | 63.00 | 1 100.00 | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 041.00 | 114 545.00 | 14 652.00 | 494 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 103.00 | 3 077.00 | | 32 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 103.00 | 3 077.00 | | 32 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 103.00 | 3 077.00 | | 32 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 594 783.00 | | | 594 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 057.00 | 75 569.00 | 122 214.00 | 258 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 284.00 | 712 860.00 | 15 423.00 | 728 284.00 |
VW T.V.A. | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 396.00 | 515 909.00 | 122 214.00 | 698 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
YT Sous‐traitance | 548 236.00 | | | 548 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 552.00 | | | 370 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 066.00 | | | 879 066.00 |