| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 21 296.00 | 582.00 | 21 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 178.00 | 308 699.00 | 52 479.00 | 361 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 668.00 | 414 107.00 | 277 560.00 | 691 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 165.00 | 744 103.00 | 391 061.00 | 1 135 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 969.00 | 46 086.00 | 867 883.00 | 913 969.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 786.00 | 46 086.00 | 1 015 699.00 | 1 061 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 951.00 | 790 190.00 | 1 406 761.00 | 2 196 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
DH Report à nouveau | 207 542.00 | | | 207 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 297.00 | | | -56 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 464.00 | | | 146 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 211.00 | | | 330 211.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 702.00 | | | 764 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 761.00 | | | 1 406 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 956.00 | | | 623 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 831.00 | | 1 912 831.00 | 1 912 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 831.00 | | 1 912 831.00 | 1 912 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 399.00 | | | 2 132 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 696.00 | | | 2 188 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 297.00 | | | -56 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 385.00 | | 15 335.00 | 1 125 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 1 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 1 052 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 083.00 | | 15 320.00 | 1 043 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 424.00 | | 15.00 | 55 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 532.00 | 92 622.00 | 5 051.00 | 656 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | 645.00 | | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 882.00 | 91 976.00 | 5 051.00 | 635 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 786.00 | | 700.00 | 46 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 786.00 | | 700.00 | 46 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 786.00 | | 700.00 | 46 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 858 625.00 | 858 625.00 | | 858 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 505.00 | 49 472.00 | 101 287.00 | 180 505.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
VP Divers | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 776.00 | 975 221.00 | 14 554.00 | 989 776.00 |
VW T.V.A. | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 989.00 | 623 956.00 | 101 287.00 | 754 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 215 908.00 | | | 215 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
YT Sous‐traitance | 456 033.00 | | | 456 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 745.00 | | | 348 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 319.00 | | | 871 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |