| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 878.00 | 20 650.00 | 1 227.00 | 21 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 855.00 | 280 286.00 | 73 569.00 | 353 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 227.00 | 355 595.00 | 333 632.00 | 689 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 385.00 | 656 532.00 | 468 853.00 | 1 125 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 980.00 | 46 786.00 | 823 194.00 | 869 980.00 |
BZ Autres créances | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CF Disponibilités | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 234.00 | 46 786.00 | 1 029 448.00 | 1 076 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 620.00 | 703 318.00 | 1 498 301.00 | 2 201 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
DH Report à nouveau | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 703 156.00 | | | 703 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 344.00 | | | 244 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 145.00 | | | 795 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 301.00 | | | 1 498 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 092.00 | | | 612 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 305.00 | | 2 182 305.00 | 2 182 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 305.00 | | 2 182 305.00 | 2 182 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 211.00 | | | -14 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 963.00 | | | 2 370 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 354.00 | | | 2 331 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 006.00 | | 74 982.00 | 1 106 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 55 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 602.00 | 1 125 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 702.00 | 1 043 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 377.00 | | 68 409.00 | 1 029 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 751.00 | | 6 572.00 | 49 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 939.00 | 96 587.00 | 53 994.00 | 613 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004.00 | 645.00 | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 934.00 | 95 942.00 | 53 994.00 | 593 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | 12 357.00 | 753.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | 12 357.00 | 753.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | 12 357.00 | 753.00 | 35 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 357.00 | 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
UX Autres créances clients | 813 866.00 | 813 866.00 | | 813 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 344.00 | 63 925.00 | 135 345.00 | 244 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VP Divers | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 560.00 | 959 021.00 | 14 539.00 | 973 560.00 |
VW T.V.A. | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 511.00 | 612 092.00 | 135 345.00 | 792 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
YT Sous‐traitance | 502 945.00 | | | 502 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 836.00 | | | 831 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |