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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 952.00 | 69 908.00 | 44 044.00 | 113 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 260.00 | 69 908.00 | 94 352.00 | 164 260.00 |
060 Stock marchandises | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 378.00 | | 115 378.00 | 115 378.00 |
110 Total général Actif | 279 638.00 | 69 908.00 | 209 730.00 | 279 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 337.00 | 280 833.00 | | 273 337.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 298.00 | 102 709.00 | | 102 298.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | 4 607.00 | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 656.00 | 388 149.00 | | 379 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 711.00 | 218 713.00 | | 231 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 767.00 | -7 537.00 | | -28 767.00 |
242 Autres charges externes. | 65 646.00 | 60 167.00 | | 65 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 084.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 624.00 | 70 025.00 | | 80 624.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | 7 069.00 | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 578.00 | 9 398.00 | | 9 578.00 |
256 Dotations aux provisions | | 542.00 | | |
262 Autres charges | 1 302.00 | 62.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 555.00 | 360 523.00 | | 372 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 101.00 | 27 626.00 | | 7 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 1 700.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 201.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 3 494.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | 22 231.00 | | 5 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 244.00 | | | 244.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |