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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 913.00 | 115 122.00 | 73 792.00 | 188 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 222.00 | 115 122.00 | 124 100.00 | 239 222.00 |
060 Stock marchandises | 82 806.00 | 2 463.00 | 80 343.00 | 82 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 864.00 | 2 463.00 | 244 401.00 | 246 864.00 |
110 Total général Actif | 486 086.00 | 117 585.00 | 368 501.00 | 486 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 849.00 | 459 769.00 | | 517 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 879.00 | 128 404.00 | | 147 879.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 4 478.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 879.00 | 592 651.00 | | 666 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 448.00 | 377 857.00 | | 398 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 932.00 | -4 453.00 | | 10 932.00 |
242 Autres charges externes. | 82 085.00 | 74 244.00 | | 82 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 272.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 459.00 | 95 448.00 | | 111 459.00 |
252 Charges sociales | 9 370.00 | 11 182.00 | | 9 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 189.00 | 12 932.00 | | 12 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 146.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 516.00 | 568 629.00 | | 628 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 363.00 | 24 022.00 | | 38 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 250.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 1 712.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 085.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 4 017.00 | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 957.00 | 22 458.00 | | 31 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 132.00 | | | 115 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |