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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 571.00 | 103 633.00 | 35 939.00 | 139 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 879.00 | 103 633.00 | 86 247.00 | 189 879.00 |
060 Stock marchandises | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 194.00 | | 227 194.00 | 227 194.00 |
110 Total général Actif | 417 073.00 | 103 633.00 | 313 441.00 | 417 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 769.00 | 385 014.00 | | 459 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 404.00 | 113 569.00 | | 128 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 478.00 | 3 920.00 | | 4 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 651.00 | 503 753.00 | | 592 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 857.00 | 331 812.00 | | 377 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 453.00 | -28 010.00 | | -4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 74 244.00 | 68 179.00 | | 74 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 993.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 448.00 | 81 974.00 | | 95 448.00 |
252 Charges sociales | 11 182.00 | 9 324.00 | | 11 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 932.00 | 13 491.00 | | 12 932.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 319.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 629.00 | 478 081.00 | | 568 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 022.00 | 25 672.00 | | 24 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 299.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 085.00 | 1 624.00 | | 7 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 3 375.00 | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | 20 374.00 | | 22 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 567.00 | | | 68 567.00 |