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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 473.00 | 82 804.00 | 57 669.00 | 140 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 781.00 | 82 804.00 | 107 977.00 | 190 781.00 |
060 Stock marchandises | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
110 Total général Actif | 329 568.00 | 82 804.00 | 246 764.00 | 329 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 621.00 | 397 002.00 | | 308 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 101.00 | 103 217.00 | | 119 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 408.00 | | |
230 Autres produits | 924.00 | 533.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 647.00 | 504 159.00 | | 428 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 107.00 | 287 227.00 | | 245 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 433.00 | 28 721.00 | | -6 433.00 |
242 Autres charges externes. | 72 904.00 | 66 794.00 | | 72 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 528.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 602.00 | 80 530.00 | | 85 602.00 |
252 Charges sociales | 11 125.00 | 9 660.00 | | 11 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 560.00 | 10 546.00 | | 12 560.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 376.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 903.00 | 485 383.00 | | 422 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | 18 777.00 | | 5 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | 814.00 | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 628.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 2 424.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 508.00 | 16 539.00 | | 7 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |