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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 620.00 | 120 707.00 | 2 913.00 | 123 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 029.00 | 208 208.00 | 25 821.00 | 234 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 139.00 | 329 615.00 | 118 523.00 | 448 139.00 |
BT Marchandises | 513 606.00 | 137 922.00 | 375 684.00 | 513 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 463.00 | 10 839.00 | 466 623.00 | 477 463.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 298.00 | 148 761.00 | 930 536.00 | 1 079 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 437.00 | 478 376.00 | 1 049 060.00 | 1 527 437.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 309 830.00 | | | 309 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 719.00 | | | 325 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 424.00 | | | 210 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 229.00 | | | 739 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 060.00 | | | 1 049 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 835.00 | | | 715 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 027.00 | | 1 519 027.00 | 1 519 027.00 |
FG Production vendue services | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 404.00 | | 1 698 404.00 | 1 698 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 922.00 | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 320.00 | | | 1 837 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 037.00 | | | 1 833 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 612.00 | 13 004.00 | | 316 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 912.00 | 13 004.00 | | 315 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 719.00 | 325 719.00 | | 325 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 504.00 | 113 110.00 | 23 394.00 | 136 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 230.00 | 715 836.00 | 23 394.00 | 739 230.00 |