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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 2 654.00 | 734.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 932.00 | 104 924.00 | 1 007.00 | 105 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 210 736.00 | 3 621.00 | 214 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 901.00 | 318 315.00 | 100 585.00 | 418 901.00 |
BT Marchandises | 574 412.00 | 125 692.00 | 448 720.00 | 574 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 311.00 | 16 887.00 | 284 423.00 | 301 311.00 |
BZ Autres créances | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CF Disponibilités | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 734.00 | 142 580.00 | 984 153.00 | 1 126 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 635.00 | 460 896.00 | 1 084 739.00 | 1 545 635.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 253 611.00 | | | 253 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 321 705.00 | | | 321 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 075.00 | | | 312 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 831.00 | | | 271 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 033.00 | | | 763 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 739.00 | | | 1 084 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 372.00 | | | 762 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 385.00 | | 1 039 385.00 | 1 039 385.00 |
FG Production vendue services | 149 734.00 | 68.00 | 149 802.00 | 149 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 119.00 | 68.00 | 1 189 187.00 | 1 189 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 395.00 | | | 1 309 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 347.00 | | | 1 303 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 682.00 | | 2 220.00 | 416 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 290.00 | | | 320 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 890.00 | | 2 220.00 | 54 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 167.00 | 12 149.00 | 318 316.00 | 306 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 896.00 | 2 655.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 409.00 | 11 253.00 | 315 661.00 | 304 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 832.00 | 271 832.00 | | 271 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 301 311.00 | 301 311.00 | | 301 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 481.00 | 143 820.00 | 661.00 | 144 481.00 |
VI Groupe et associés | 312 075.00 | 312 075.00 | | 312 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 196.00 | 399 196.00 | | 399 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 034.00 | 762 373.00 | 661.00 | 763 034.00 |